기준년월 :
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상품유형 :
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| 회사명 | 상품명 | 약관 | 최초 설정일 |
판매 여부 |
설정액(억원) | 상품 유형 |
직전 3년간 연간 수익률(%) |
설정 이후 연평균 수익률(%) |
적립률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2010 | 과거 1년 |
과거 3년 |
과거 5년 |
과거 7년 |
과거 10년 |
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| 한국투자 밸류자산운용 |
한국밸류10년투자 연금증권전환형 투자신탁1호(주식) |
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2007년 03월 19일 |
판매중 | 5177 | 주식형 | 15.17 | -4.05 | 16.90 | 10.61 | 104.79 | 114.29 | 131.34 | - | - |
| 한국투자 밸류자산운용 |
한국밸류10년투자 연금증권전환형 투자신탁1호(채권) |
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2011년 07월 19일 |
판매중 | 229 | 채권형 | 4.52 | 5.19 | - | 3.31 | 101.08 | - | - | - | - |
| 한국투자 밸류자산운용 |
한국밸류10년투자 증권투자신탁1호 (채권혼합)(C-P) |
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2013년 04월 02일 |
판매중 | 58 | 채권 혼합형 |
- | - | - | 5.57 | - | - | - | - | - |
- <수익률 산출 기준>
- 가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)
(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임 - 나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).
* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원 - 다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,
조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률
: 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율 - 라. 기타 사항
* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
* 문의사항 연락처 : (02)3276-6000
- <2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>
- 가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비) - 나. 기타 사항
* 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨
* 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음
* 문의사항 연락처 : (02)3276-6000
